Programma Afvalwaterketen

Binnen het waterschap wordt in de driehoek prestaties, financiën en capaciteit gezocht naar de onderlinge balans. De haalbaarheid van de prestaties van de afvalwaterketen staan onder druk vanwege de ontwikkeling naar professionalisering van het projectmanagement. Dit heeft een behoorlijke impact op de inzetbaarheid van onze medewerkers en de realisatie van projecten. Daarnaast is er onvoldoende capaciteit om de geplande projecten uit te voeren. Vertraging in het realiseren van projecten heeft impact op de beheer en onderhoud werkzaamheden. Extra ambities zoals gebieds- en omgevingsgerichte aanpak, duurzaamheid, basis informatie op orde, circulariteit en energietransitie leiden tot extra druk op de realisatie. 

Om de ambities en prestaties van onze zuiveringstaken zoveel als mogelijk te kunnen bereiken vindt inhuur plaats (vanwege o.a. verlof, ziekte, vergrijzing). Op die manier worden in ieder geval de wettelijke zuiveringstaken uitgevoerd. De proces operators worden hierdoor ontlast. 

Vanwege de reorganisatie afspraken worden vacatures vanaf schaal 10 niet structureel ingevuld. Voor bepaalde functies met afgebakende taken en opdrachten vindt tijdelijk inhuur plaats.
De samenwerking op het gebied van gemalenbeheer met de gemeente Middelburg vraagt extra aandacht vanwege de invulling van de noodzakelijke capaciteit.

De totale kosten laten een stijging van € 1.140.000  zien.  De opbrengsten laten een stijging zien van € 48.000.  Hieronder worden de grootste verschillen toegelicht. 

Door de marktontwikkelingen zijn de kosten voor afzet slib bij SNB en Brabantse Delta voor 2022 fors gestegen ten opzichte van de begroting 2022. De afrekening 2021 is iets gunstiger geworden dan eerder geprognotiseerd waardoor de totale stijging afzet slib uitkomt op € 573.000 (circa 25%). Dit is inclusief transport slib waarvoor voorlopig alleen de indexatie van 7,2% is meegenomen in de prognoses. De mogelijke brandstoftoeslag wordt later in het jaar duidelijk.

De prognose energie laat  een daling van € 167.000 zien ten opzichte van de begroting 2022 door de installatie zonnepanelen en verlaging BTW voor zowel kleinverbruikers als grootverbruikers en netwerkkosten.  De verwachting is dat de gaskosten in 2022 € 25.000 hoger (50%) uit zullen komen. 

Begin mei 2022 is met de huidige inzichten en informatie van leveranciers voor chemicaliën een nieuwe prognose gemaakt, wat resulteert in een stijging van € 515.000 (circa 60 %) ten opzichte van de begroting.  Vanuit de Vereniging van Zuiveringsbeheerders is er initiatief om collectief afspraken te maken m.b.t. de indexering

Daarnaast zijn de belastingen voor lozingen op rijkswater in 2022 € 47.000 hoger dan begroot.  

De opbrengsten zijn € 48.000 hoger geprognotiseerd door een hogere te verwachten vergoeding voor Covid bemonstering dan begroot.

We verwachten een begrotingstekort door de  actuele prijsstijgingen en de marktontwikkelingen  als gevolg van o.m. de oorlog in Oekraïne en de COVID-maatregelen in met name Azië. De niet-beïnvloedbare kosten voor dit programma (Chemicaliën € 515.000,- en slibverwerking € 573.000,-) zijn hierboven toegelicht, in het voorstel van de 2e begrotingswijziging 2022 zijn deze posten opgenomen. Voor de beïnvloedbare kosten wordt in de 2e begrotingswijziging voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen van in totaal € 2,5 miljoen voor alle programma’s. Hiermee kan het reguliere onderhoud zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

Het financiele nadeel van € 98.000 ontstaat omdat wordt ingehuurd ter compensatie van enkele openstaande vacatures. Een gedeelte van de inhuurkosten kan nog geactiveerd worden vanwege inzet op projecten. Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, is naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

Voor alle afdelingen geldt dat vacatures langer open staan dan gebruikelijk. Ten eerste omdat vacatures vanaf schaal 10 tijdelijk niet worden ingevuld vanwege de reorganisatie. Ten tweede omdat het voor veel vacatures moeilijk is om geschikte kandidaten te vinden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit zorgt ervoor dat de salariskosten lager uitvallen dan begroot en dat geldt ook voor de te activeren kosten.  Het niet invullen van vacatures zorgt er in combinatie met het hoge ziekteverzuim voor dat meer inhuur noodzakelijk is dan begroot.

Een deel van de totale overheadskosten, zoals bijvoorbeeld van de managementfuncties, zijn naar evenredigheid herverdeeld over alle programma's.

Er is nauwelijks verschil in de kapitaallasten bij dit programma t.o.v. de Programmabegroting 2022

Algemeen:

Het hogere investeringvolume vanuit de lopende projecten dan begroot voor 2022, betreffen hoofdzakelijk de projecten PRJ1245 Retranchement en PRJ1233K Verseput. Voor PRJ1233K Verseput wordt in de AV van 2-6-2022 voorgesteld het oude krediet (gedeeltelijke renovatie) te laten vervangen voor een volledige renovatie. Bij RWZI Retranchement zorgen prijsstijgingen voor extra uitgaven van  €0,8 miljoen terwijl er nog  €0,2 miljoen onvoorzien beschikbaar is. In de tweede helft van 2022 zal hiervoor aan de Algemene Vergadering een aanvullend kredietvoorstel worden voorgelegd.

Ontwikkelingen/risico's en kansen

Ontwikkelingen

-

Risico's

Met de tijdelijke inhuur van een projectleider is een deel van het capaciteitsgebrek van het team ZI ondervangen, maar het blijft noodzakelijk om vóór de zomer van 2022 de huidige begrote capaciteit op orde te houden.

Kansen

-

Afwijkingen in krediet en/of planning waarover besluitvorming door de AV dient plaats te vinden:

PRJ1223O Ombouw rioolgemaal Borssele: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-01 naar 2023-02 

PRJ1223P Ombouw rioolgemaal Wilhelminadorp: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-01 naar 2022-11 

PRJ1223R Ombouw rioolgemaal Oost-Souburg: de geplande technische afronding verschuiven van 2022-12 naar 2023-09

PRJ1223S Ombouw rioolgemaal Rilland: de geplande technische afronding verschuiven van 2021-12 naar 2023-08