5. Besluitvorming

In dit hoofdstuk zijn de afwijkingen opgenomen die worden meegenomen in de begrotingswijziging. Deze posten zijn bij het betreffende programma toegelicht.

• De Lagere afschrijvingslasten ten gunste van de algemene reserve boeken. Dit betreft € 479.000,- en heeft betrekking op:
  
  • hogere afschrijvingslasten Waterkeringen + € 4.000,-
  • lagere afschrijvingslasten Watersystemen - € 83.000,-
  • lagere afschrijvingslasten Wegen - € 1.000,-
  • lagere afschrijvingslasten Afvalwaterketen - € 109.000,-
  • lagere afschrijvingslasten Bestuur en Organisatie - € 290.000,-
    
    
• Hogere dekkingsmiddelen € 1.996.000,- ten gunste van de reserves boeken. Dit betreft € 1.161.000,-, ten gunste van de egalisatiereserves en € 835.000,- hogere dividendopbrengst vanuit de Nederlandse Waterschapsbank ten gunste van de algemene reserve watersysteembeheer.
  
  
• Onttrekking uit bestemmingsreserves € 284.000,- betreffende € 147.000,- voor KRW kennisontwikkeling en € 137.0000,- voor assetmanagement.

Hieronder zijn de voorgestelde wijzigingen opgenomen betreffende de investeringen:

• PRJ1514E Groot onderhoud kunstwerken wegen 2024
  Aframen krediet met € 208.000,-, waarmee de bruto/netto investering uitkomt op € 392.000,- 
• PRJ1555 Reconstructies Wegen 2024 
  Verhogen van het krediet met € 267.000,- , waarmee de bruto/netto investering uitkomt op € 3.060.000,-.
• PRJ1516 Aankoop/vervangen tractiemiddelen 2022
  Aframen bruto krediet met € 690.000,- en de bijdrage/inruil van € 308.000,- laten  vervallen. Hiermee komt het bruto/netto krediet op € 1.816.000,-
  
  
• Onderbestedingen op projecten met > € 200.000,- zijn in hoofdstuk 4 toegelicht. Op basis van de nieuw vastgestelde financiële verordening wordt hiermee voldaan aan de informatieplicht en is er geen sprake van onrechtmatigheid. De verordening schrijft tevens voor dat begrotingswijzingen worden opgesteld bij afwijkingen > € 200.000,-. Aangezien het hier onderbestedingen betreft en de projecten in een afrondende fase zitten, is het voorstel om hiervoor geen bijstelling van het krediet door te voeren. 
  Het betreft de volgende projecten:
  
  • PRJ1129 Gemaal de Poel, capaciteitsvergroting 
  • PRJ1455 Gemaal Spanjaardweg winter Braakman
  • PRJ1223T Renovatie rioolgemaal Goes
  • PRJ1233K RWZI Verseput
  • PRJ1521B Relinen afvalwaterleidingen Zeeuws Vlaanderen
  • PRJ1522 Aanleg zonnepanelen zuiveringen
  • PRJ1554 Reconstructies Wegen 2023
  • PRJ1588 Fysieke beveiliging: hardware 2024
  • PRJ1590 Kantoor automatisering: netwerk 2025